Если представить себе весь рынок Форекс как непроходимые джунгли, то графические модели выполняют функцию прорубленных в чаще тропинок, ведущие трейдеров к заветным целям. Как известно, прибыль или убыток на любой фондовой бирже формируется за счёт движения котировок. И зачастую эти движения весьма сложно предугадать, даже обладая достаточным объёмом полезной информации.

Открыть счет

Обычно движения цен демонстрируются на графиках в виде подсвечников, наглядно представляющих краткую историю котировок базового актива. Однако, существуют и другие графические модели, являющиеся эффективными инструментами технического анализа. И такой мониторинг в совокупности с имеющейся у инвестора информацией зачастую помогает делать правильные прогнозы. Правильная интерпретация всех графиков и диаграмм – это серьёзное подспорье в работе трейдера, позволяющее ему, постоянно находится на гребне волны движения рынка. Соответственно при наличии таких преимуществ минимизируются риски убытков с увеличением вероятности успешных сделок.

Разновидности графических моделей рынка Форекс

Continuation Chart Patterns – Модель продолжения

Паттерны диаграммы этой категории сигнализируют о том, что доминирующий тренд сохранит свою тенденцию в ближайшем будущем. Такая ситуация формируется в момент консолидации цен, предоставляя трейдеру возможность открывать позиции в сторону актуального движения рынка. Это тип моделирования представлен следующими тремя разновидностями:

    1. Directional Wedges (направляющие клинья) – система направленного движения, изобретённая в 1978 году Уэллсом Уайдлером. Эта популярная графическая модель помогает предугадать пункт разворота тренда в противоположном направлении для принятия оперативного решения. Падающие клинья формируются в точке минимума нисходящего тренда. Восходящие клинья – на вершине волны растущей тенденции. При устойчивости рынка клинья наглядно демонстрируют противостояние «быков» и «медведей». Например, растущий клин в нисходящем тренде сообщает о том, что покупатели активно толкают цену актива вверх. Однако, при этом более высокие минимумы формируются быстрее, чем максимальные котировки. Такая ситуация говорит о том, что покупатели «выдыхаются», и нисходящий «медвежий» тренд вот-вот станет новой доминантой.

    1. Pennants – вымпелы (треугольники), сообщают трейдеру о наступлении временной паузы в доминирующем тренде. Например, в восходящем тренде «бычий» вымпел будет формироваться в момент, когда «быки» начнут массовыми покупками гнать цены вверх. Такой треугольник свидетельствует о том, что растущий тренд получает новый толчок к продолжению движения в текущем направлении.

    1. Flags – флаги формируются в процессе стабилизации рынка после резких разнонаправленных движений котировок. Предшествующий формированию флага тренд условно называется «флагшток». Например, флаг образует растущие котировки при консолидации цен в период фиксации прибыли, формируя самые низкие минимумы и самые низкие максимумы. Любой прорыв верхней границы котировки будет означать намерение «быков» и дальше подстёгивать курс в направлении роста.

Reversal Chart Patterns – Модель разворота

Разворотные графики формируются в момент изменения направления тренда в противоположную сторону. В этом случае трейдер получает сигнал о том, что доминированию роста или падения пришёл конец. И в ближайшем будущем цены соответственно начнут расти или падать. Так, разворотный паттерн в восходящем тренде сообщает, что на рынке преобладают «медвежьи» настроения, а в нисходящем – о том, что «быки» приготовились к атаке. Разворотные диаграммы представлены следующими категориями графических моделей.

    1. Head and Shoulders – Модель головы и плеч. Прямой паттерн формируется в восходящем тренде при достижении трёх максимальных позиций. При этом первый и третий максимум минимально отличаются друг от друга по высоте (это плечи). А вторая максимальная точка (голова) выше их обоих. Так называемое «декольте» - это условная кривая, которая соединяет две нижние точки образованной фигуры. Расстояние между декольте и «головой» демонстрирует значение целевой цены, когда котировка пробивается ниже декольте. Обратная голова и плечи формируется в нисходящем тренде точно по такому же сценарию. При этом целевой ценой будет расстояние между «декольте» и «головой», формируемое в момент, когда котировка ломается выше «декольте».

    1. Double Tops and Double Bottoms – двойные вершины и двойные основания. Этот паттерн формируется сразу после того, как котировка достигает двух пиков или двух днищ после сильного движения тренда. Такая диаграммная картинка сигнализирует о том, что гиперактивное направление исчерпало свою силу и собирается повернуться вспять. Целевая цена в этом случае совпадает со средним значением между вершиной и дном (пластом).

    1. Triple Tops and Triple Bottoms – тройные вершины и тройные основания. Паттерн разворота работает аналогично описанной выше модели. Только в этом случае речь идёт о трёх пиках и трёх низших значениях. Суть паттерна также аналогична – последний тренд исчерпал свою силу, и котировки готовы последовать в противоположном направлении.

Нейтральные графические модели

Открыть счет

Нейтральные паттерны диаграмм демонстрируют временное равновесие рынка, готового пойти в любом направлении. Такие графики дают сигнал трейдерам о том, что ситуация может измениться в любую сторону. Самыми распространёнными вариантами нейтральных паттернов являются симметричные треугольники. Эти элементы формируются в момент, когда цена пробивает более низкие максимумы и более высокие минимумы. В такой ситуации ни «быки» ни «медведи» не способны переломить ход событий в свою пользу. Главная задача наблюдателя за диаграммой – это успеть присоединиться к формирующемуся импульсу, который будет доминировать в ближайший период.

Применение графических моделей для торговли на Форекс

Демонстрируя соотношение спроса и предложения в текущий момент, диаграммы паттернов помогают трейдерам решать следующие важные задачи:

  1. Оценка соотношения актуальных рисков к возможному вознаграждению. Формирование того или иного паттерна позволяет понять «стоит ли игра свеч» в конкретной ситуации. Благодаря такой информации трейдер может принять решение о покупке или продаже актива. Например, когда паттерн «головы и плеч» формируется в восходящем тренде, начальная цель для ожидаемого движения вниз – это сумма «пипсов», эквивалентная расстоянию между «декольте» и верхней частью «головы». Стоп-лосс в этом случае следует разместить чуть выше «плеч».
  2. Открытие позиций на основе действия. Трейдеры, практикующие стратегию ценовых действий, анализируют диаграммы для определения торговых возможностей в настоящий момент. Графические модели по своей сути работают на небольшое опережение. И это преимущество позволяет участникам торгов увидеть реальную перспективу того или иного тренда.
  3. Определение ценовых целей для использования условных ордеров. Условный ордер на Форекс – это специальный вид сделки, выполнение которой требует соблюдения определённых заданных параметров (условий). К этой категории относятся лимитные ордера, стоп-ордера, стоп-лимитные ордера. Более сложные вариант - GTC (хороший до отмены), GTD (хороший до даты) и OCO (один ордер отменяет другой) В этом случае, если трейдер ясно видит конкретные целевые цены на паттерне продолжения или разворота, то его задача существенно упрощается.
  4. Оперативная адаптация к актуальным и возможным трендам рынка. Графические модели позволяют с большой вероятностью определить моменты разворотов трендов. Предварительная возможность узнать о начале падения или роста предоставляет возможность увеличить прибыль и уменьшить убытки. Соответственно возникает перспектива раннего входа в выгодную позицию. Таким образом, формируются более широкие и перспективные торговые возможности.

Недостатки торговли на Форекс с использованием Паттернов

    1. Ложные сигналы. Как известно, ни один из инструментов технического анализа фондового рынка не является стопроцентной гарантией верного прогноза. Соответственно при использовании паттернов следует понимать некоторые риски неправильного отражения текущей ситуации или перспективы.
Открыть счет
  1. Повышенная «субъективность» оценки рынка. Успешное использование графических моделей может создать у трейдера ощущение «всемогущества» этого функционала и собственных способностей. В этом случае обычно наступает сильное разочарование при первом же ошибочном прогнозе. Утрата объективности оценки неизбежно приводит к убыткам. Потому что в этом случае участник торгов доверяет только диаграммам, выпуская из виду другие методы технического и информационного мониторинга, позволяющие делать правильные прогнозы.
  2. Задержки в формировании паттернов. Некоторые диаграммы и графики формируются не так быстро, как хотелось бы трейдерам, привыкшим к стремительным агрессивным действиям. В этом случае данная аудитория может быть недовольна потерей возможной прибыли из-за медлительности графического моделирования.
  3. Краткосрочная эффективность. Подавляющее большинство паттернов результативно работает в кратком временном промежутке. Поэтому данный вид технического анализа не годится для долгосрочных инвестиций и длинных позиций. Любая задержка в использовании полученного сигнала означает потерю определённого объёма достоверности предлагаемой на диаграмме информации.

Полезные советы для торговли с использованием паттернов

  1. Сочетание диаграмм паттернов и линейных графиков. Такая комбинация позволяет увидеть актуальную картину рынка в развёрнутом более крупном масштабе. Не стоит зацикливаться только на диаграммных паттернах, которые не всегда отражают истинное положение вещей и могут формироваться со значительными задержками. Линейный график составляется с упрощением ценового действия, позволяя подтверждать или опровергать данные диаграммной модели.
  2. Сопоставление сигналов графических паттернов и свечных паттернов. Эффективная тактика, существенно повышающая шансы на успех. Свечные модели формируются гораздо быстрее паттернов продолжения или разворота, предлагая аналитику широкий выбор актуальных сигналов. Грамотно комбинируя эти два инструмента, можно рассчитывать на рост вероятности выгодной сделки.
  3. Комбинирование графических моделей с техническими индикаторами. Ранние сигналы паттерна о ценовых подвижках характеризуются достаточно высокой неустойчивостью. Именно поэтому в процессе анализа диаграмм стоит сверяться с текущими техническими осцилляторами, такими, например, как ADX, который отлично работает в паре с симметричными треугольниками нейтральной модели.
  4. Активное использование условных ордеров. Торговые сигналы диаграммных паттернов позволяют с большой долей достоверности увидеть целевую цену. Соответственно можно применять такие сделки как стоп-ордера или лимитные ордера, которые срабатывают только в рамках выставленных условий. Например, когда цена консолидируется в паттерне продолжения во время восходящего тренда, трейдеры могут размещать стоп-ордера на покупку. Такая тактика с большой долей вероятности позволит некоторое время находиться на волне «бычьих» настроений рынка.

Общие выводы

Графические модели, представленные различными диаграммами паттернов, предоставляет трейдерам следующие возможности:

  • своевременная оценка вероятности и перспектив предстоящей смены тренда;
  • оперативный анализ текущей конъюнктуры рынка;
  • вычисление актуальной целевой цены сделки;
  • эффективное применение условных ордеров;
  • общее снижение рисков

При этом никогда не стоит забывать о том, что эти сигналы не являются 100% отражением реальности и перспектив. Описанные выше недостатки использования графических моделей должны быть внимательно изучены и взяты на заметку. Только комбинированный технический и информационный анализ способен сформировать оптимальные условия для перспективной работы на рынке Форекс. Но даже самые убедительные прогнозы и выверенные решения никогда не смогу переломить общую эффективность фондового рынка.

Открыть счет

Для того, чтобы научиться работать с графическими моделями рекомендуем открыть демонстрационный счёт на брокерской платформе CCS Trade. В этом случае вы сможете на практике проверить описанные в этой статьей факты, осваивая тонкости графического анализа без малейших рисков!